דמיון או אפופניה? מאוד חשוב לי לשתף אותכם ניתוח טכני פשוט של המשברים הקודמים לעומת המשבר בבורסה הקיים כיום. אני מתכוון לפשט כמה שיותר את הגרף ולא לסבך עם כל מיני מונחים מפוצצים שלא שווים הרבה.
ניתוח טכני זה לא מדע מדויק וגם לא כדור בדולח אבל מאידך מי שיודע לנתח טוב את המפה (כמו בשטח) יכול לקבל המון איתותים שמזהירים כלפי העתיד. אני 9 שנים בתחום הזה וכל פעם שצץ דיון על ניתוח טכני אנשים טוענים שזו שטות גמורה, עבודת אלילים (נתקלתי בקבוצות שאמרו את זה), קווים שילד צייר בגן ועוד לא מעט "מחמאות".
אני חושב שיש ערך מוסף אדיר לדבר הזה שנקרא ניתוח טכני ומי שיודע לקרוא את המפה ולהיות ממושמע יכול להרוויח בענק. ניתוח טכני "חולה" במחלת הסובייקטיביות ולמרות שאני יכול להראות גרף לשני סוחרים, אחד מהם יכול לטעון שהוא רואה לונג (עלייה) והשני יגיד שהוא בגלל רואה שורט (ירידה). חלק מההשפעה הזאת נובעת גם כן בגלל האינטרס של אותו סוחר ויש חשיבות עצומה בין אם יש לו שורטים על השוק או לונגים שכנראה יגרמו ל"עיוורון" קל ושיפוט לא מדויק.
טוב, יש עוד הרבה מה לומר בנושא אבל זה לפעם הבאה:
אני הולך להציג לכם 3 תמונות, אחת של שנת 2000, אחת של 2008 ואחת של 2022.
- בשנות ה-2000 מדד הנאסדק ירד במשך תקופה של כ-8 חודשים כ-25% (ירד יותר בתוך התקופה אך חזר מעלה) ורק לאחר התקופה שציינתי הנאסדק התרסק עוד כ-65%!
- בשנת 2007-2008 מדד הנאסדק ירד במשך תקופה של כמעט שנה כ-24% ורק לאחר מכן התרסק בעוד כ-40%!
- בסוף 2021 עד 2022 מדד הנאסדק ירד כ-35% וכמו שזה נראה כעת, המדד כאילו תופס תאוצה כלפי מטה.
מסקנות ותובנות:
גם במשברים הקודמים היה "חלון" של שנה פלוס-מינוס של ירידות לפני שהתחילו הירידות היותר עוצמתיות. במשברים הקודמים אפשר לראות ולזהות את העוצמתיות של הירידות שהגיעה כאשר הממוצעים הקצרים חצו את הממוצעים הארוכים כלפי מטה. אפשר לזהות שזה בדיוק מה שקורה עכשיו. ה-ממוצעים שאני ציינתי אלו הקווים בצבעים (שאני לא אציין כי אני עיוור צבעים) שנמצאים על הגרף.
הגדרה של ממוצע נע היא:
הממוצע הנע הוא בעצם שקלול של שערי המניה בימים האחרונים של המסחר, ולכן, אם שער המניה ביום מסוים גבוה מהממוצע – הרי שהמניה בעלייה, ולהפך.
מבחינה טכנית המדד נראה הרבה יותר לכיוון מטה מאשר למעלה, אנו רואים נקודות שיא ושפל יורדות שזה שיעור ראשון בניתוח טכני. רואים שהמדד באינטרוול שבועי נמצא מתחת לכל הממוצעים (באינטרוול חודשי סגרנו מתחת לממוצע 50 שזה בכלל לא מעודד). יש עוד כל מיני סימנים כאלו ואחרים שאני לא רוצה להוסיף כדי לא לגרום לבלבול.
דעתי האישית בלבד ויכול מאוד להיות שאני טועה כמו שטעיתי לא מעט בעבר שמדד הנאסדק בדרך לפחות לאזור של לפני הקורונה שזה בערך באזור של 9,700 נקודות. נקודה סופר חשובה שאני רוצה להוסיף, מי שיפתח את מדד הנאסדק שעליו אני מדבר באינטרוול חודשי ישים לב שגם במשבר בשנות ה-2000 (דוט-קום) וגם במשבר של 2008 (משבר הסאפ-פריים) המדד צנח עד אזור הממוצע נע 200 ואף חצה אותו ורק לאחר מכן חזר לעלות. כדי שזה יקרה אנחנו צריכים שהנאסדק ירד עוד כ-45% לאזור הגבוה של שנות ה-2000 (קצת מעל).
אני יודע שעכשיו רובכם הרמתם גבה ואמרתם לעצמכם שאני בטח שתוי ורושם שטויות במיץ כי לא יכול להיות מצב בעולם שהנאסדק ירד עוד פאקינג 45%! "הרי ארה"ב תתפרק וכל קרנות הפנסיה + הפידרל איזרב לא יאפשרו לזה לקרות."
אני למדתי שאין דבר בשוק הזה שלא יכול לקרות ואם מישהו חי על מיתוסים כאלו ואחרים, הייתי ממליץ לו לחשוב שנית. אין הרבה היגיון בשוק הזה ומחשבה הגיונית מפסידה הרבה פעמים. צריכים להפעיל גמישות מחשבתית וצריכים לדעת שהכל יכול לקרות ואסור להיות מקובעים!
לסיכום משבר בבורסה:
דעתי היא שנמשיך לראות ירידות בזמן הקרוב למרות שגם עלול להיות "באונסים" קצרים כלפי מעלה כמו שחווינו ב-2022. אם והמדד יגיע לאזור של לפני הקורונה, נחשב מסלול מחדש ונקרא את המפה שוב פעם.
הודעה חשובה!!
אל תבצעו שום פעולה על סמך המידע הזה כי אני לא יועץ השקעות ואני סתם עוד בחור מהרשת שמעלה את דעתו מתוך מיליונים שקיימים בחוץ. טעיתי בעבר אין ספור פעמים והניתוח טכני לא עבד מלא פעמים, לכן חשוב מאוד שתשמרו על קור רוח ותבצעו את ההחלטות שלכם על סמך הדעות והמחשבות שלכם.
גילוי נאות: אני עושה שורטים והמוח שלי מחווט על שורטים לכן יכול מאוד להיות שמי שמאמין ללונג יזהה דברים אחרים בגרף.
